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山东临沂新闻_南边质量优选敏锐设置搅浑型证券投资基金2019年第2季度陈诉

基金办理人:南边基金办理株式会社 基金托管人:中国造就银行株式会社 陈诉送出日期:2019年7月16日  次要提示 基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带责任。 基金托管人中国造就银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年7月12日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示以及投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品外表 基金简称  南边质量优选敏锐设置搅浑    基金主代码  002851    生意停业代码  002851    基金运作方法  契约型枯竭式    基金公约奏效日  2016年8月1日    陈诉期末基金份额总额  2,863,587,323.80份    投资指标  在残酷管制组合迫害并相持卓异可靠性的前提下,经过业余化研讨正文,力争完成基金资产的长功夫不乱增值。    投资计谋  本基金经过定性与定量相云集的行径正文微观经济以及证券市场发铺趋势,对证券市场当期的细碎性迫害和可预见的未来期间内各大类资产的预期迫害以及预期支益率举行正文评价,并据此拟订本基金在股票、债券、现金等资产之间的设置比例、调整绳尺以及调整范畴,在相持整体迫害水平相对于不乱的根基内幕上,力争投资组合的不乱增值。此外,本基金将接续地举行活期与不活期的资产设置迫害监控,

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,合时地做出照顾的调整。    业绩对照基准  沪深300指数支益率×60%+上证国债指数支益率×40%    迫害支益特色  本基金为搅浑型基金,其长功夫均匀迫害以及预期支益水平低于股票型基金,高于债券型基金、钱币市场基金。    基金办理人  南边基金办理株式会社    基金托管人  中国造就银行株式会社    注:本基金在生意停业所行情细碎净值揭露等其余信息流露场合下,可简称为“南边质量优选” 。 首要财务主旨以及基金净值默示 首要财务主旨 单位:人平易近币元 首要财务主旨  陈诉期(2019年4月1日-2019年6月30日)    1.本期已经完成支益  245,542,041.55    2.本期利润  -151,025,571.92    3.加权均匀基金份额本期利润  -0.0503    4.期末基金资产净值  4,228,176,744.46    5.期末基金份额净值  1.477    注:一、上述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字; 二、本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益。 基金净值默示 本陈诉期基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 阶段  净值增多率①  净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往三个月  -3.65%  1.43%  -0.26%  0.92%  -3.39%  0.51%     自基金公约奏效以来基金累计份额净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照 / 办理人陈诉 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理刻日  证券从业年限  理会        任职日期  卸任日期        李中兴  本基金基金经理  2016年8月1日  -  11年  武汉大学较量争辩机、工商办理双学士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾便职于艾默生网络动力有限公司;2008年6月起便职于长城基金办理有限公司,历任行业研讨员、研讨组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月,任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月,任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月列入南边基金;2017年6月至2019年1月,任南边茁壮搅浑基金经理;2016年8月至今,任南边质量搅浑基金经理;2017年9月至今,任南边鼎盛搅浑基金经理;2017年12月至今,任南边优享分成搅浑基金经理。    注:一、本基金首任基金经理的任职日期为本基金公约奏效日,后任基金经理的任职日期和历任基金经理的卸任日期为公司相关会议作出决策的书记(奏效)日期; 二、证券从业年限较量争辩类型遵照行业协会《证券业从业人员资格办理法度样板》中对于证券从业人员范畴的相关规矩。 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《中华人平易近共以及国证券投资基金法》等无关法例律例、中国证监会以及本基金基金公约的规矩,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在残酷管制迫害的根基内幕上,为基金份额持有人追求最大所长。本陈诉期内,基金运作总体非法合规,没有危害基金份额持有人所长。基金的投资范畴、投资比例及投资组合契合无关法例律例及基金公约的规矩。 正当生意停业专项理会 正当生意停业制度的实验现象 本陈诉期内,本基金办理人残酷实验《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》,完善照顾制度及流程,经详细碎以及天然等各种方法在各停业枢纽关头残酷管制生意停业正当实验,正当对待旗下办理的悉数基金以及投资组合。 颇为生意停业举动的专项理会 本基金于本陈诉期内不存在颇为生意停业举动。本陈诉期内基金办理人办理的悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的生意停业次数为4次,是由于投资组合承受投资者申赎后全力增减仓位和指数身分股调整而至。 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 2019年两季度,在中美贸易干系体现几回、中国经济数据转强的后台下,A股大幅不变,上证综指震惊幅度达到15%,终究支跌3.62%,守业板指数跌10.75%,中小板指跌10.99%。举世资产代价默示出光鲜显着的相关性,西欧首要股指、原油等不变趋势与A股一概。 两季度经济数据默示平平,5月初中美贸易战降级,美国以至推出大范畴制约中国科技行业的政策,5-6月中国创作创造业PMI接续位于枯荣线之下,涌现经济朝气较强,投资者克意决定自傲心不够。1-5月家当企业利润总额同比下滑2.3%,房地产、汽车、家电等大品类销量同比下滑,相对于应的,国家越发主动使用财政、钱币政策稳增多。6月底G20时代中美圆首会见重启会谈,而随着美国经济向下压力显露,美联储大抵率在三季度最后降息。可靠性宽松预期以及中美贸易干系再现以及解迹象,

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,催促6月的资产代价体现胁制幅度反弹。国外市场方面,6月份举世创作创造业PMI创已经往六年新低,欧洲经济显然走强。 铺望2019年下半年,政策方面大抵率进一步出台托底政策助力市场良性发铺,经济层面则须要中缀关注地产销量、出入口数据更改对经济的影响,市场在中短功夫或保持胁制不变率。铺望后市,创议持有人高涨短功夫支益预期,

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,着眼中长功夫推敲基金投资,咱们坚信功夫是优越公司的同伙。本基金将中缀接管“自下而上优选个股为主,自上而下微观鉴定为辅”的行使思路,勤奋昌大的挖掘优良投资机逢,为持有人创设卓异的报答。 陈诉期内基金的业绩默示 结束陈诉期末,本基金份额净值为1.477元,陈诉期内,份额净值增多率为-3.65%,同期业绩基准增多率为-0.26%。 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警理会 陈诉期内,本基金未体现连续两十个生意停业日基金份额持有人数量不满两百人或许基金资产净值低于五千万元的景象。 投资组合陈诉 陈诉期末基金资产组合现象 序号  名目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权柄投资  2,780,792,836.19  65.36      个中:股票  2,780,792,836.19  65.36    2  基金投资  -  -    3  坚贞支益投资  219,990,000.00  5.17      个中:债券  219,990,000.00  5.17      资产阻止证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  1,100,000,000.00  25.85      个中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行贷款以及结算备付金合计  147,708,383.15  3.47    8  其余资产  6,290,791.39  0.15    9  合计  4,254,782,010.73  100.00     陈诉期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人平易近币元 代码  行业类别  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    A  农、林、牧、渔业  660,973,499.29  15.63    B  采矿业  24,044,415.25  0.57    C  创作创造业  1,151,046,748.28  27.22    D  电力、热力、燃气及水临盆以及提供业  5,455,920.00  0.13    E  制功课  -  -    F  批发以及零售业  -  -    G  交通运输、仓储以及邮政业  43,786,768.48  1.04    H  住宿以及餐饮业  -  -    I  信息传输、软件以及信息武艺供职业  39,603.76  0.00    J  金融业  68,023,445.52  1.61    K  房地财富  -  -    L  租赁以及商务供职业  416,526,633.70  9.85    M  科学研讨以及武艺供职业  32,559,056.16  0.77    N  水利、环境以及民众步伐办理业  -  -    O  住平易近供职、缝补以及其余供职业  -  -    P  教育  -  -    Q  卫生以及社会义务  -  -    R  文化、体育以及文娱业  378,336,745.75  8.95    S  综合  -  -      合计  2,780,792,836.19  65.77    陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号  股票代码  股票称号  数量(股)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  300413  芒果超媒  9,215,923  378,313,639.15  8.95    2  002127  南极电商  33,100,7八九  372,052,868.36  8.80    3  002714  牧原股份  6,290,767  369,834,191.93  8.75    4  000338  潍柴能源  24,125,602  296,503,648.58  7.01    5  300498  温氏股份  8,118,776  291,139,307.36  6.八九    6  000568  泸州老窖  1,359,498  109,888,223.34  2.60    7  300146  汤臣倍健  5,500,452  106,708,768.80  2.52    8  603337  杰克股份  3,707,727  75,971,326.23  1.80    9  600519  贵州茅台  75,118  73,916,112.00  1.75    10  600309  万华化学  1,555,000  66,538,450.00  1.57    陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人平易近币元 序号  债券品种  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行单子  -  -    3  金融债券  219,930,000.00  5.20      个中:政策性金融债  219,930,000.00  5.20    4  企业债券  -  -    5  企业短功夫融资券  -  -    6  中期单子  -  -    7  可转债(可替代债)  60,000.00  0.00    8  同行存单  -  -    9  其余  -  -    10  合计  219,990,000.00  5.20    陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人平易近币元 序号  债券代码  债券称号  数量(张)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  190206  19国开06  1,700,000  169,915,000.00  4.02    2  180209  18国开09  500,000  50,015,000.00  1.18    3  113538  安图转债  600  60,000.00  0.00    陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产阻止证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在举行股指期货投资时,将依照迫害办理绳尺,以套期保值为首要目的,采纳可靠性好、生意停业担心的期货合约,经过对证券市场以及期货市场运转趋势的研讨,云集资指期货的定价模型逃求其偏幸的估值水平,与现货资产举行受室,通适当头或空头套期保值等计谋举行套期保值行使。基金办理人将充实推敲股指期货的支益性、可靠性及迫害性特色,使用股指期货对冲细碎性迫害、对冲稀罕现象下的可靠性迫害,如大额申购赎回等;收配金融衍生品的杠杆感召,以达到高涨投资组合的总体迫害的目的。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 本期国债期货投资政策 无。 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细 无。 本期国债期货投资评估 无。 投资组合陈诉附注 注明本基金投资的前十名证券的发行主体本期能否体现被禁锢一切存案究诘拜候,或在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。如是,还应答相关证券的投资决议流动做出理会 陈诉期内基金投资的前十名证券除了芒果超媒(证券代码300413)外其余证券的发行主体未有被禁锢一切存案究诘拜候,不存在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。 2018年12月26日,芒果超媒书记,芒果超媒存在涉嫌守法违规举动,中国银行保险监督办理委员会湖南禁锢局依摄影关法例律例对公司举行夸赞决策。 对上述证券的投资决议流动的理会:本基金投资上述证券的投资决议流动契合相关法例律例以及公司制度的申请。 注明基金投资的前十名股票能否赶过基金公约规矩的备选股票库。如是,还应答相关股票的投资决议流动做出理会 本基金投资的前十名股票没有赶过基金公约规矩的备选股票库,本基金办理人从制度以及流程上申请股票必须先入库再买入。 其余资产构成 单位:人平易近币元 序号  称号  金额(元)    1  存出包管金  1,823,822.27    2  应支证券料理款  244,454.72    3  应支股利  -    4  应支利息  2,623,672.01    5  应支申购款  1,598,842.39    6  其余应支款  -    7  待摊费用  -    8  其余  -    9  合计  6,290,791.39    陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。 陈诉期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 本基金本陈诉期末投资前十名股票中不存在疏通受限现象。 枯竭式基金份额鼎新 单位:份 陈诉期期初基金份额总额  3,424,219,971.40    陈诉期时代基金总申购份额  185,812,033.32    减:陈诉期时代基金总赎回份额  746,444,680.92    陈诉期时代基金拆分鼎新份额(份额裁减以"-"填列)  -    陈诉期期末基金份额总额  2,863,587,323.80     基金办理人使用固有资金投老本基金现象 基金办理人持有本基金份额鼎新现象 本陈诉期末,基金办理人未持有本基金份额。 基金办理人使用固有资金投老本基金生意停业明细 本陈诉期内,基金办理人不存在申购、赎回或交易本基金的现象。 影响投资者决议的其余次要信息 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的现象。 影响投资者决议的其余次要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 一、《南边质量优选敏锐设置搅浑型证券投资基金基金公约》; 二、《南边质量优选敏锐设置搅浑型证券投资基金托管协议》; 三、南边质量优选敏锐设置搅浑型证券投资基金2019年2季度陈诉原文。 寄放所在 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方法 网站:

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